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PnL Medio
1.50x
Fattore di Profitto
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TEMPO REALEBT
BTC/USDTLONGConfidenza82%
Ingresso
$67,842.50
Obiettivo
$71,234.75
Stop Loss
$65,910.00
R:R 1.76
VaR 95%
-2.84%
Kelly Edge
0.18
Fragilita
31%
ET
ETH/USDTSHORTConfidenza76%
Ingresso
$3,521.40
Obiettivo
$3,298.60
Stop Loss
$3,642.80
R:R 1.84
VaR 95%
-3.12%
Kelly Edge
0.14
Fragilita
44%
SO
SOL/USDTLONGConfidenza89%
Ingresso
$148.62
Obiettivo
$163.48
Stop Loss
$141.19
R:R 2.00
VaR 95%
-4.21%
Kelly Edge
0.24
Fragilita
27%
DO
DOGE/USDTLONGConfidenza71%
Ingresso
$0.1842
Obiettivo
$0.2014
Stop Loss
$0.1735
R:R 1.61
VaR 95%
-5.67%
Kelly Edge
0.09
Fragilita
52%
Rilevamento Regime di Mercato
TREND RIALZISTA
Confidenza del Regime78%
Stato HMMState 2/4
Indice Volatilita34.2
Entropia del Mercato0.42
Esponente di Hurst0.68
Motore di Analisi del Rischio
MONTE CARLO-2.84%
VaR 95%
0.18
Kelly Edge
31%
Fragilita
CVaR 99%
-4.12%
Prob. Rovina
3.8%
Sharpe Ratio
1.87
Simulazione a 1.000 percorsi
Performance del Portafoglio
Capitale Iniziale
$10,000
Valore Attuale
$16,350
Rendimento Totale
+63.5%
Drawdown Massimo
-4.2%
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Tutti i dati mostrati sono simulati a scopo dimostrativo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Non e consulenza finanziaria.