5 Forex-Handelsstrategien für Anfänger

Handel ohne Strategie ist Glücksspiel mit zusätzlichen Schritten. Eine definierte Strategie gibt Ihnen einen wiederholbaren Rahmen zur Identifizierung von Einstiegen, Setzen von Stopps, Größenbestimmung von Positionen und Realisierung von Gewinnen. Sie entfernt die emotionale Entscheidungsfindung, die die meisten Privatanleger scheitern lässt.

Studien zeigen konsequent, dass die disziplinierte Ausführung einer mittelmäßigen Strategie die zufällige Anwendung brillanter Analysen übertrifft. Ihre Strategie muss nicht komplex sein. Tatsächlich sind die nachhaltigsten Forex-Strategien bemerkenswert einfach im Konzept. Was Gewinner von Verlierern trennt, ist nicht die Raffinesse der Strategie, sondern die Konsistenz, mit der sie angewendet wird, und die Strenge des Risikomanagements, das sie begleitet.

Bevor Sie sich für eine Strategie entscheiden, testen Sie sie mit historischen Daten zurück, testen Sie sie auf einem Demokonto vor und dokumentieren Sie die spezifischen Bedingungen, unter denen Sie Trades eingehen und beenden werden. Eine Strategie, die Sie nicht auf eine einzige Indexkarte schreiben können, ist wahrscheinlich zu kompliziert für eine zuverlässige Ausführung unter dem Stress des Live-Handels.

Trendfolgen ist der natürlichste Ansatz für Anfänger, da es mit der dominierenden Richtung des Marktes übereinstimmt, anstatt dagegen zu kämpfen. Das Grundprinzip ist einfach: Identifizieren Sie den Trend auf einem höheren Zeitrahmen (täglich oder 4-Stunden-Chart) mithilfe von gleitenden Durchschnitten und gehen Sie dann auf einem niedrigeren Zeitrahmen (1-Stunden- oder 15-Minuten-Chart) in die Richtung dieses Trends.

Ein gängiges Setup verwendet die 50-Perioden- und 200-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA). Wenn der 50 EMA über dem 200 EMA liegt, suchen Sie nur nach Long-Trades. Wenn er darunter liegt, nur nach Short-Trades. Einstiegssignale können von Rücksetzern zum 50 EMA, RSI, der vom 40-Niveau in einem Aufwärtstrend abprallt, oder dem MACD-Histogramm, das nach einer Korrektur positiv wird, kommen.

Der Stop-Loss wird unter dem letzten Swing-Tief für Longs gesetzt. Diese Strategie funktioniert am besten bei Hauptwährungspaaren während aktiver Sitzungen und hat Schwierigkeiten während Phasen mit niedriger Volatilität. Der entscheidende Vorteil ist, dass Ihre gewinnbringenden Trades, wenn sie eine nachhaltige Bewegung erfassen, Ihre verlierenden Trades in der Größe erheblich übertreffen können.

Märkte tendieren nur etwa 30 Prozent der Zeit; der Rest wird in Bereichen oder Konsolidierungen verbracht. Range-Trading nutzt dies aus, indem es nahe der Unterstützung kauft und nahe dem Widerstand innerhalb eines definierten Preiskanals verkauft. Um einen Bereich zu identifizieren, suchen Sie nach einem Paar, das mindestens zweimal zwischen zwei klaren horizontalen Niveaus hin und her gebounct ist.

Je öfter Unterstützung und Widerstand gehalten haben, desto zuverlässiger ist der Bereich. Gehen Sie nahe der Unterstützung long mit einem Stop-Loss direkt darunter und gehen Sie nahe dem Widerstand short mit einem Stop darüber. Nehmen Sie Gewinne nahe der gegenüberliegenden Grenze des Bereichs. RSI und stochastische Oszillatoren können überkaufte Bedingungen nahe dem Widerstand und überverkaufte Bedingungen nahe der Unterstützung bestätigen.

Diese Strategie glänzt während der asiatischen Sitzung und bei Paaren, die für enge Bereiche bekannt sind, wie EUR/CHF. Das kritische Risiko ist ein Ausbruch: Wenn der Preis plötzlich mit Volumen durch Unterstützung oder Widerstand bricht, kann sich Ihre Position scharf gegen Sie bewegen. Deshalb sind Stops, die außerhalb der Bereichsgrenze gesetzt werden, nicht verhandelbar.

Entfernen Sie niemals einen Stop, weil Sie glauben, dass der Bereich halten wird.

Breakout-Trading ist das Gegenteil von Range-Trading. Anstatt die Grenzen zu fade, warten Sie darauf, dass der Preis entscheidend durch Unterstützung oder Widerstand bricht und dann den resultierenden Momentum reitet. Die besten Ausbrüche treten nach Phasen der Kompression auf, in denen der Preis in einen immer engeren Bereich gedrückt wurde und Energie wie eine aufgezogene Feder aufbaut.

Suchen Sie nach konvergierenden Trendlinien (Dreiecken), Flaggenmustern oder engen Bollinger-Band-Kompressionen. Gehen Sie ein, wenn der Preis mit überdurchschnittlichem Volumen über die Grenze schließt. Setzen Sie Ihren Stop-Loss auf die gegenüberliegende Seite des Ausbruchsniveaus. Das anfängliche Ziel ist typischerweise die Höhe des vorhergehenden Bereichs oder Musters, projiziert vom Ausbruchspunkt.

Falsche Ausbrüche sind das Haupt Risiko. Der Preis kann kurzzeitig ein Niveau durchbrechen, nur um dann scharf umzukehren. Um falsche Signale zu filtern, verlangen Sie einen Kerzenschluss über dem Niveau (nicht nur einen Docht), bestätigen Sie mit Volumen und ziehen Sie in Betracht, auf einen Retest des gebrochenen Niveaus zu warten, bevor Sie einsteigen.

Breakout-Trading funktioniert gut während der Sitzungsöffnungen, insbesondere bei der Londoner Eröffnung, und rund um wichtige Nachrichtenereignisse.

Carry-Trading profitiert von den Zinsdifferenzen zwischen zwei Währungen. Sie kaufen eine Währung mit einem höheren Zinssatz und verkaufen eine mit einem niedrigeren, wodurch Sie die Übernacht-Swap-Zahlung (Rollover) jeden Tag verdienen, an dem Sie die Position halten. Zum Beispiel, wenn der australische Dollar 4,5 Prozent und der japanische Yen 0,1 Prozent abwirft, verdienen Sie mit einem Long-Engagement in AUD/JPY täglich die Differenz.

Über Wochen und Monate summieren sich diese kleinen täglichen Zahlungen. Der ideale Carry-Trade kombiniert einen positiven Swap mit einer günstigen Trendrichtung, sodass Sie sowohl das Swap-Einkommen als auch die Kapitalwertsteigerung verdienen. Das Risiko besteht darin, dass die hochverzinsliche Währung schneller abwertet, als Sie im Swap-Einkommen verdienen, was zu einem Nettoverlust führt.

Carry-Trades können während risikoscheuer Ereignisse heftig zurücklaufen, wenn Investoren aus Schwellenmarkt- und Rohstoffwährungen in sichere Häfen wie den Yen und den Schweizer Franken fliehen. Die Positionsgröße sollte die Möglichkeit scharfer Umkehrungen berücksichtigen, und ein Trailing-Stop kann helfen, angesammelte Gewinne zu sichern und gleichzeitig gegen plötzliche Stimmungswechsel zu schützen.

Nachrichten-Trading zielt auf die Volatilitätsausbrüche ab, die rund um geplante wirtschaftliche Veröffentlichungen wie Non-Farm Payrolls, CPI-Berichte, Zinsentscheidungen und BIP-Daten auftreten. Der Ansatz erfordert sorgfältige Vorbereitung. Notieren Sie vor der Veröffentlichung die Konsensprognose und die vorherige Lesung.

Wenn die tatsächlichen Daten die Erwartungen erheblich übertreffen oder verfehlen, wird sich das relevante Währungspaar scharf bewegen. Es gibt zwei Hauptansätze: den Straddle, bei dem Sie vor der Veröffentlichung ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders auf beiden Seiten des aktuellen Preises platzieren, um die Bewegung in welche Richtung auch immer zu erfassen; und das Fade, bei dem Sie warten, bis der anfängliche Spike erschöpft ist, und dann die Umkehr handeln.

Nachrichten-Trading ist schnelllebig und nicht für jeden geeignet. Die Spreads weiten sich während der Veröffentlichungen dramatisch aus, Slippage ist häufig, und die anfängliche Preisreaktion kann sich innerhalb von Minuten umkehren, während der Markt den vollen Kontext der Daten verdaut. Wenn Sie diese Strategie verfolgen, verwenden Sie strenge Risikolimits, riskieren Sie niemals mehr als 1 Prozent pro Ereignis und akzeptieren Sie, dass einige Trades durch das anfängliche Whipsaw gestoppt werden, bevor die echte Bewegung beginnt.