5 אסטרטגיות מסחר בפורקס למתחילים

מסחר ללא אסטרטגיה הוא הימור עם צעדים נוספים. אסטרטגיה מוגדרת מספקת לך מסגרת שניתן לחזור עליה כדי לזהות כניסות, לקבוע עצירות, לקבוע גודל פוזיציות ולקחת רווחים. היא מסירה את קבלת ההחלטות הרגשית שגורמת לרוב הסוחרים הקמעונאיים להיכשל. מחקרים מראים באופן עקבי כי ביצוע ממושמע של אסטרטגיה בינונית עולה על היישום האקראי של ניתוח מבריק.

האסטרטגיה שלך לא צריכה להיות מורכבת. למעשה, האסטרטגיות הפורקס המוצלחות ביותר הן פשוטות להפליא במושג. מה שמפריד בין המנצחים למפסידים הוא לא המורכבות של האסטרטגיה אלא העקביות שבה היא מיושמת והקפדנות של ניהול הסיכון שמלווה אותה. לפני שאתה מתחייב לאסטרטגיה כלשהי, בדוק אותה על נתונים היסטוריים, בדוק אותה בחשבון דמו, ותעד את התנאים הספציפיים שבהם תיכנס ותצא מעסקאות.

אסטרטגיה שאינך יכול לכתוב על כרטיס אינדקס אחד כנראה מורכבת מדי לביצוע אמין תחת הלחץ של מסחר חי.

מעקב אחרי מגמות הוא הגישה הטבעית ביותר למתחילים כי היא מתאימה לכיוון הדומיננטי של השוק ולא נלחמת בו. העיקרון המרכזי הוא פשוט: לזהות את המגמה על טווח זמן גבוה יותר (גרף יומי או 4 שעות) באמצעות ממוצעים נעים, ואז להיכנס לעסקאות בכיוון של אותה מגמה על טווח זמן נמוך יותר (שעה אחת או 15 דקות). הגדרה נפוצה משתמשת בממוצעים נעים אקספוננציאליים של 50 ו-200 תקופות.

כאשר ה-EMA של 50 מעל ה-EMA של 200, חפש רק עסקאות ארוכות. כאשר הוא מתחת, חפש רק עסקאות קצרות. אותות כניסה יכולים להגיע מהחזרות ל-EMA של 50, RSI קופץ מעל רמת 40 במגמת עלייה, או היסטוגרמת MACD הופכת לחיובית לאחר תיקון. עצירת ההפסד תהיה מתחת לנמוך האחרון עבור עסקאות ארוכות. אסטרטגיה זו פועלת בצורה הטובה ביותר על זוגות מרכזיים במהלך סשנים פעילים ומתקשה במהלך תקופות של קונסולידציה עם תנודתיות נמוכה.

היתרון המרכזי הוא שעסקאות המנצחות שלך, כאשר הן תופסות מהלך מתמשך, יכולות להקדים משמעותית את עסקאות המפסידות שלך בגודל.

השוק נוטה רק כ-30 אחוז מהזמן; השאר מתבצע בטווחים או קונסולידציה. מסחר בטווחים מנצל זאת על ידי קנייה קרוב לתמיכה ומכירה קרוב להתנגדות בתוך ערוץ מחיר מוגדר. כדי לזהות טווח, חפש זוג שקפץ בין שני רמות אופקיות ברורות לפחות פעמיים. ככל שהתמיכה וההתנגדות החזיקו יותר פעמים, כך הטווח יהיה מהימן יותר. הכנס לעסקה ארוכה קרוב לתמיכה עם עצירת הפסד מתחתיה, והכנס לעסקה קצרה קרוב להתנגדות עם עצירה מעליה.

קח רווח קרוב לגבול ההפוך של הטווח. RSI ואוסילטורים סטוכסטיים יכולים לאשר תנאים של קנייה יתרה קרוב להתנגדות ותנאים של מכירה יתרה קרוב לתמיכה. אסטרטגיה זו מצטיינת במהלך הסשן האסיאתי ובזוגות ידועים בטווחים צמודים כמו EUR/CHF. הסיכון הקריטי הוא פריצה: אם המחיר פתאום פורץ את התמיכה או ההתנגדות עם נפח, הפוזיציה שלך יכולה לזוז בחדות נגדך.

לכן, עצירות הממוקמות מחוץ לגבול הטווח אינן ניתנות למשא ומתן. אל תסיר עצירה כי אתה מאמין שהטווח יחזיק.

מסחר בפריצות הוא ההפך ממסחר בטווחים. במקום להילחם בגבולות, אתה מחכה שהמחיר יפרוץ באופן חד דרך התמיכה או ההתנגדות ואז רוכב על המומנטום الناتج. הפריצות הטובות ביותר מתרחשות לאחר תקופות של דחיסה, שבהן המחיר דחוס לתוך טווח צמוד יותר ויותר, בונה אנרגיה כמו קפיץ מתוח. חפש קווי מגמה מתכנסים (משולשים), דפוסי דגלים, או דחיסות צרות של Bands בולינגר.

הכנס כאשר המחיר נסגר מעבר לגבול עם נפח מעל הממוצע. הנח את עצירת ההפסד שלך בצד ההפוך של רמת הפריצה. המטרה הראשונית היא בדרך כלל גובה הטווח או הדפוס הקודם, המוקרן מנקודת הפריצה. פריצות שקריות הן הסיכון העיקרי. המחיר עשוי לחדור לרמה רק כדי להפוך בחדות. כדי לסנן אותות שקריים, דרוש סגירת נר מעבר לרמה (לא רק וו), אשרר עם נפח, ושקול לחכות לבדיקה מחדש של הרמה השבורה לפני הכניסה.

מסחר בפריצות עובד היטב במהלך פתיחות סשנים, במיוחד פתיחת לונדון, ובסביבות אירועים חדשות מרכזיים.

מסחר נושא מרוויח מהפרשי ריבית בין שני מטבעות. אתה קונה מטבע עם ריבית גבוהה ומוכר אחד עם ריבית נמוכה, מרוויח את תשלום הסוויפ (רולאובר) כל יום שאתה מחזיק את הפוזיציה. לדוגמה, אם הדולר האוסטרלי מניב 4.5 אחוז והין היפני מניב 0.1 אחוז, קנייה של AUD/JPY מרוויחה לך את ההפרש מדי יום. במשך שבועות וחודשים, התשלומים הקטנים הללו מצטברים.

המסחר הנושא האידיאלי משלב סוויפ חיובי עם כיוון מגמה חיובי כך שתוכל להרוויח גם מהכנסות הסוויפ וגם מהערכה הונית. הסיכון הוא שהמטבע בעל התשואה הגבוהה יתדרדר מהר יותר ממה שאתה מרוויח בהכנסות הסוויפ, מה שמוביל להפסד נטו. מסחר נושא יכול להתפרק בחדות במהלך אירועים של סיכון נמוך כאשר משקיעים בורחים ממטבעות שוק מתפתח ומטבעות סחורות למקלטים בטוחים כמו הין והפרנק השווייצרי.

גודל הפוזיציה צריך לקחת בחשבון את האפשרות של הפיכות חדות, ועצירת מעקב יכולה לעזור לנעול רווחים מצטברים תוך הגנה מפני שינויים פתאומיים במצב הרוח.

מסחר חדשות מכוון לעליות התנודתיות המתרחשות סביב פרסומים כלכליים מתוכננים כמו נתוני תעסוקה, דוחות CPI, החלטות ריבית ונתוני GDP. הגישה דורשת הכנה קפדנית. לפני הפרסום, רשום את התחזית הקונצנזואלית ואת הקריאה הקודמת. אם הנתונים בפועל עולים או מפספסים את הציפיות באופן משמעותי, זוג המטבעות הרלוונטי יזוז בחדות.

ישנן שתי גישות עיקריות: ה-straddle, שבה אתה מניח פקודות קנייה ומכירה ממתינות משני צידי המחיר הנוכחי לפני הפרסום, תופס את המהלך בכל כיוון שהוא; וה-fade, שבו אתה מחכה שהעלייה הראשונית תתעייף ואז סוחר בהיפוך. מסחר חדשות הוא מהיר ואינו מתאים לכולם. הפערים מתרחבים באופן דרמטי במהלך הפרסומים, החלקות נפוצות, והתגובה הראשונית למחיר עשויה להתהפך בתוך דקות כאשר השוק מעכל את ההקשר המלא של הנתונים.

אם אתה עוקב אחרי אסטרטגיה זו, השתמש במגבלות סיכון מחמירות, אל תסכן יותר מ-1 אחוז לכל אירוע, וקבל שחלק מהעסקאות ייכשלו על ידי החלקה הראשונית לפני שהמהלך האמיתי מתחיל.