אסטרטגיות לקיחת רווחים עבור קריפטו

לקיחת רווחים היא אחד ההיבטים המאתגרים ביותר מבחינה פסיכולוגית של מסחר. כאשר פוזיציה נמצאת ברווח, שתי רגשות מתמודדות על השליטה. תאוות הבצע לוחשת שהמחיר ימשיך לעלות, מה שמקשה עליך למכור. פחד מהחמצת השיא יוצר חרדה שכל עלייה עשויה להיות האחרונה. התוצאה היא שיתוק, ושיתוק לעיתים קרובות פירושו לרכב על מסחר מנצח חזרה להפסד.

שוק הבול של 2021 הדגים זאת בצורה מושלמת. רבים מהמשקיעים צפו בתיקי ההשקעות שלהם מגיעים לערכים שמשנים חיים, רק כדי להחזיק במהלך כל הירידה, ולהחזיר 60% עד 90% מהרווחים הלא ממומשים שלהם. הסיבה? אין אסטרטגיית יציאה מוגדרת מראש. ללא תוכנית קונקרטית מתי וכיצד לקחת רווחים, ההחלטות מתקבלות ברגע תחת לחץ רגשי, מה שמוביל באופן עקבי לתוצאות רעות.

אסטרטגיית לקיחת רווחים אינה עוסקת בתזמון מושלם של השיא. אף אחד לא יכול לעשות זאת באופן עקבי. מדובר בהמרת רווחים נייר לרווחים ממומשים בצורה שמאזנת בין הרצון לעלייה נוספת לבין המציאות שכל עלייה בסופו של דבר מסתיימת. הסוחרים הטובים ביותר מקבלים את העובדה שעליהם להשאיר חלק מהרווח על השולחן בתור עלות של תשואות עקביות ואמינות.

הגישה הפשוטה ביותר היא לקבוע יעד מחיר קבוע לפני כניסה למסחר ולהניח פקודת מכירה מוגבלת במחיר הזה. זה מסיר לחלוטין את הרגש: כאשר המחיר מגיע ליעד שלך, אתה מוכר אוטומטית. מטרות מבוססות התנגדות משתמשות ברמת התנגדות משמעותית הבאה מעל הכניסה שלך בתור לקיחת רווח. אם אתה קונה את את'ריום ב-$3,200 וההתנגדות הגדולה הבאה היא $3,800, הנח את לקיחת הרווח שלך שם.

גישה זו מבוססת על מבנה השוק ויש לה את היתרון של מיקוד ברמות שבהן הלחץ למכירה עולה באופן טבעי. מטרות הרחבת פיבונאצ'י משתמשות בסדרת פיבונאצ'י כדי להעריך אזורי הפיכה פוטנציאליים. לאחר תיקון במגמת עלייה, ההרחבה של 1.618 של התיקון לרוב מתאימה להפיכה. מטרות תנועות מדודות לוקחות את גובה תבנית הגרף (דגל, משולש, ראש וכתפיים) ומעריכות אותו מנקודת הפריצה.

אם דגל שורי הוא בגובה $3,000 ומפרץ כלפי מעלה ב-$70,000, היעד הוא $73,000. מטרות ריבוי סיכון קובעות את לקיחת הרווח במכפלה ספציפית של הסיכון שלך. אם אתה מסכן $500 (הפסד עצירה), יעד של 2R פירושו שלקיחת הרווח שלך היא ב-$1,000 רווח, ויעד של 3R הוא ב-$1,500. זה מבטיח מסגרת סיכון-סיכוי עקבית ומועילה.

שיטות מתקדמות שואפות לאפשר למנצחים לרוץ תוך הגנה על רווחים מצטברים. הפסד עצירה מתקדם הוא הגישה הנפוצה ביותר. כאשר המחיר זז לטובתך, אתה מעלה בהדרגה את הפסד העצירה שלך, מה שמנעול רווחים הולכים וגדלים תוך השארת מקום למגמה להמשיך. כאשר המגמה סוף סוף מתהפכת, הפסד העצירה המתקדם תופס את רוב התנועה. מסלולי ממוצע נע משתמשים בממוצע נע כטריגר דינמי ללקיחת רווחים.

גישה פופולרית היא להחזיק פוזיציה כל עוד המחיר נשאר מעל ה-EMA של 20 ימים ולמכור כאשר הוא נסגר מתחת לכך. זה תופס תנועות מגמה תוך מתן מקום לתיקונים רגילים שנשארים מעל הממוצע. SAR פרבולי (עצור והפוך) הוא אינדיקטור טכני שעוקב מתחת למחיר במהלך מגמות עלייה, ומאיץ ככל שהתנועה מתקדמת. כאשר המחיר חוצה מתחת לנקודות ה-SAR, זה מסמן שהמגמה עשויה להסתיים.

הפסדי עצירה באחוזים עולים באחוז קבוע ככל שהמחיר עולה. אם אתה קובע מסלול של 5% והמחיר עולה מ-$100 ל-$130, הפסד שלך הוא ב-$123.50 (5% מתחת לשיא). כל שיטה יש לה יתרונות וחסרונות בין תפיסת יותר מהמהלך לבין להפסיק על ידי תנודתיות רגילה.

רוב הסוחרים המקצועיים משתמשים באסטרטגיות לקיחת רווחים חלקיות ולא ביציאות הכוללות או כלום. הקונספט פשוט: מכור חלקים מהפוזיציה שלך ברמות שונות, מאבטח רווחים מוקדמים תוך שמירה על חשיפה לעלייה נוספת. מבנה נפוץ הוא גישת השליש: מכור שליש ביעד הראשון (רמה שמרנית), העבר את הפסד העצירה לנקודת איזון על השאר, מכור שליש נוסף ביעד השני (רמה שאפתנית), ותן לשליש האחרון לרכב עם הפסד עצירה מתקדם.

גישה זו מספקת נוחות פסיכולוגית (אתה נעלת רווחים ללא קשר למה שקורה לאחר מכן), הפחתת סיכון (הפסד שלך הוא בנקודת איזון לאחר היעד הראשון), וחשיפה לעלייה (השליש האחרון נהנה מתנועות מתמשכות). מבנה נוסף הוא 50/50: מכור חצי ביעד הראשי שלך והמשך עם החצי השני. זה פשוט יותר לניהול ועובד היטב עבור מסחר סווינג. עבור פוזיציות תיק מרכזיות (כמו החזקת הביטקוין שלך במהלך שוק שורי), תוכנית סקלינג מבוססת אחוזים עובדת היטב: מכור 10% ב-2x, 10% ב-3x, 10% ב-5x, והחזק את ה-70% הנותרים כפוזיציה לטווח ארוך.

זה תופס רווחים בין דוריים תוך הפחתת סיכון באופן שיטתי.

לא כל היציאות צריכות להיות מבוססות על רמות מחיר. יציאות מבוססות זמן מכירות שהזמן שדרוש למסחר, כך שהסיכוי להגיע ליעד שלו פוחת. אם מסחר סווינג לא זז באופן משמעותי בכיוון הצפוי שלו בתוך שבועיים, ההגדרה עשויה להיות ישנה. סגירת הפוזיציה והעברת ההון להזדמנות חדשה לרוב מניבה תשואות טובות יותר מאשר לחכות לנצח.

יציאות מבוססות אותות משתמשות בהפיכות אינדיקטורים טכניים כדי להפעיל לקיחת רווחים. כאשר ה-RSI נכנס לאזור קנייה יתר (מעל 70) ואז מתהפך, ההפרש הזה לרוב מקדים הפיכת מחיר. מכירה בתנאים של קנייה יתר תופסת באופן שיטתי את רוב המהלך. חציית MACD שלילית לאחר מגמת עלייה ממושכת מציעה שהמומנטום משתנה ויכולה להפעיל יציאות.

יציאות שיא נפח מתרחשות כאשר התפרצות נפח עצומה מלווה בנר עייפות (נר עם פיסת עליונה ארוכה או נר פנימי לאחר מגמת עלייה חזקה). דפוס זה לרוב מסמן שיאים לטווח הקצר ומהווה אות לקחת לפחות רווח חלקי. יציאות יסוד מתרחשות כאשר הסיבה שבגללה נכנסת למסחר משתנה. אם קנית בגלל שדרוג פרוטוקול קרוב והעדכון מתעכב לנצח, התזה השתנתה ויציאה הגיונית ללא קשר לרמת המחיר.

אסטרטגיית לקיחת הרווחים שלך צריכה להיות מוגדרת לפני שאתה נכנס לכל מסחר ולהיות כתובה בתוכנית המסחר שלך. הנה מסגרת שאתה יכול להתאים. עבור כל מסחר, זהה את היעד הראשי שלך (הרמה הסבירה ביותר שהמחיר יגיע אליה על סמך הניתוח שלך) ואת היעד המורחב שלך (הרמה שהוא יכול להגיע אליה אם המגמה מתמשכת). לפני הכניסה, החלט כיצד תפריד את היציאה שלך.

תבנית התחלה: צא ב-40% ביעד הראשי, העבר את הפסד העצירה לנקודת איזון, צא ב-30% ביעד המורחב, והמשך עם ה-30% הנותרים עם הפסד עצירה של EMA ל-20 יום. לאחר שהמסחר הושלם, רשום ביומן שלך אם יצאת מוקדם מדי (השארת רווח משמעותי על השולחן), מאוחר מדי (החזרת רווחים לפני היציאה), או בצורה מתאימה (תפס את רוב המהלך).

עם הזמן, נתוני היומן שלך חושפים דפוסים. אולי אתה קובע מטרות באופן אגרסיבי מדי, או שאולי אתה יוצא מוקדם מדי בגלל פחד. התאם את המסגרת שלך על סמך נתונים אמיתיים, לא רגשות. בדוק את ביצועי לקיחת הרווחים שלך מדי חודש. חישב את אחוז המהלך הכולל שתפס על ממוצע. רוב הסוחרים המצליחים תופסים 40% עד 60% מהמהלך. ניסיון לתפוס 100% מכל מהלך הוא מתכון לאכזבה ולתוצאות רעות.