5 стратегий торговли на Форекс для начинающих

Торговля без стратегии — это азартная игра с лишними шагами. Четко определенная стратегия предоставляет вам повторяемую структуру для определения входов, установки стопов, определения размера позиций и получения прибыли. Она устраняет эмоциональные решения, которые приводят к неудачам большинства розничных трейдеров.

Исследования последовательно показывают, что дисциплинированное выполнение посредственной стратегии превосходит случайное применение блестящего анализа. Ваша стратегия не должна быть сложной. На самом деле, самые устойчивые стратегии Форекс по своей концепции удивительно просты. То, что отличает победителей от проигравших, — это не сложность стратегии, а последовательность ее применения и строгость управления рисками, которые ее сопровождают.

Прежде чем привязываться к какой-либо стратегии, протестируйте ее на исторических данных, протестируйте на демо-счете и задокументируйте конкретные условия, при которых вы будете входить и выходить из сделок. Стратегия, которую вы не можете записать на одной карточке, вероятно, слишком сложна для надежного исполнения в условиях стресса реальной торговли.

Следование за трендом — это самый естественный подход для начинающих, потому что он соответствует доминирующему направлению рынка, а не противостоит ему. Основной принцип прост: определите тренд на более высоком таймфрейме (дневной или 4-часовой график), используя скользящие средние, затем входите в сделки в направлении этого тренда на более низком таймфрейме (1-часовой или 15-минутный).

Распространенная настройка использует 50-периодные и 200-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA). Когда 50 EMA выше 200 EMA, ищите только длинные сделки. Когда она ниже, ищите только короткие сделки. Сигналы для входа могут поступать от откатов к 50 EMA, от RSI, отскакивающего от уровня 40 в восходящем тренде, или от положительного изменения гистограммы MACD после коррекции.

Стоп-лосс устанавливается ниже последнего минимума для длинных позиций. Эта стратегия лучше всего работает на основных парах во время активных сессий и испытывает трудности в периоды низкой волатильности. Ключевое преимущество заключается в том, что ваши выигрышные сделки, когда они захватывают устойчивое движение, могут значительно превышать по размеру ваши убыточные сделки.

Рынки трендируют только около 30 процентов времени; остальное время они проводят в диапазонах или консолидации. Торговля в диапазоне использует это, покупая около поддержки и продавая около сопротивления в пределах определенного ценового канала. Чтобы определить диапазон, ищите пару, которая отскакивала между двумя четкими горизонтальными уровнями как минимум дважды.

Чем больше раз поддержка и сопротивление удерживались, тем надежнее диапазон. Входите в длинные позиции около поддержки со стоп-лоссом чуть ниже, и входите в короткие позиции около сопротивления со стопом выше. Получайте прибыль около противоположной границы диапазона. RSI и стохастические осцилляторы могут подтвердить перекупленность около сопротивления и перепроданность около поддержки.

Эта стратегия отлично работает во время азиатской сессии и на парах, известных узкими диапазонами, таких как EUR/CHF. Критический риск — это прорыв: если цена внезапно пробивает поддержку или сопротивление с объемом, ваша позиция может резко пойти против вас. Вот почему стопы, установленные за пределами границы диапазона, являются обязательными.

Никогда не убирайте стоп, потому что вы считаете, что диапазон удержится.

Прорывная торговля является противоположностью торговли в диапазоне. Вместо того чтобы противостоять границам, вы ждете, пока цена решительно пробьет поддержку или сопротивление, а затем используете возникающий импульс. Лучшие прорывы происходят после периодов сжатия, когда цена сжимается в все более узкий диапазон, накапливая энергию, как сжатая пружина.

Ищите сходящиеся трендовые линии (треугольники), флажковые модели или узкие сжатия полос Боллинджера. Входите, когда цена закрывается за границей с объемом выше среднего. Установите стоп-лосс на противоположной стороне уровня прорыва. Начальная цель обычно равна высоте предыдущего диапазона или модели, проецируемой от точки прорыва.

Ложные прорывы — это основной риск. Цена может кратковременно пробить уровень, только чтобы резко развернуться. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, требуйте закрытия свечи за уровнем (а не только тени), подтверждайте объемом и рассмотрите возможность ожидания повторного тестирования пробитого уровня перед входом.

Прорывная торговля хорошо работает во время открытия сессий, особенно на открытии Лондона, и вокруг крупных новостных событий.

Carry trading извлекает прибыль из разницы процентных ставок между двумя валютами. Вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой ставкой, зарабатывая на overnight swap (ролловере) каждый день, пока держите позицию. Например, если австралийский доллар приносит 4.5 процента, а японская иена — 0.1 процента, покупая AUD/JPY, вы ежедневно зарабатываете разницу.

На протяжении недель и месяцев эти небольшие ежедневные выплаты накапливаются. Идеальная сделка carry сочетает положительный своп с благоприятным направлением тренда, чтобы вы зарабатывали как на свопе, так и на приросте капитала. Риск заключается в том, что валюта с высокой доходностью может обесцениться быстрее, чем вы зарабатываете на свопе, что приведет к чистым убыткам.

Сделки carry могут резко разворачиваться во время событий с низким аппетитом к риску, когда инвесторы бегут из валют развивающихся рынков и товарных валют в безопасные гавани, такие как иена и швейцарский франк. Размер позиции должен учитывать возможность резких разворотов, а трейлинг-стоп может помочь зафиксировать накопленные прибыли, защищая от внезапных изменений настроений.

Торговля на новостях нацелена на всплески волатильности, которые происходят вокруг запланированных экономических релизов, таких как Non-Farm Payrolls, отчеты по CPI, решения по процентным ставкам и данные по ВВП. Этот подход требует тщательной подготовки. Перед релизом отметьте консенсусный прогноз и предыдущее значение.

Если фактические данные значительно превышают или не достигают ожиданий, соответствующая валютная пара резко изменится. Существует два основных подхода: straddle, когда вы размещаете отложенные ордера на покупку и продажу по обе стороны от текущей цены перед релизом, захватывая движение в любом направлении; и fade, когда вы ждете, пока первоначальный всплеск не иссякнет, а затем торгуете разворотом.

Торговля на новостях — это быстрый процесс и не для всех. Спреды значительно расширяются во время релизов, проскальзывание является обычным явлением, и первоначальная реакция цены может развернуться в течение нескольких минут, когда рынок усваивает полный контекст данных. Если вы решите использовать эту стратегию, устанавливайте строгие лимиты риска, никогда не рискуйте более 1 процента на событие и принимайте, что некоторые сделки будут закрыты по стопу из-за первоначального колебания перед началом реального движения.